有価証券報告書-第54期(2023/03/21-2024/03/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月21日 至 2024年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,302,893 | 3,022,502 |
| 減価償却費 | 2,962,069 | 3,263,466 |
| のれん償却額 | 346,906 | 295,814 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △221,440 | △59,235 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,324 | △11,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △103,935 | △5,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105,824 | △98,609 |
| 支払利息 | 68,464 | 96,135 |
| 為替差損益(△は益) | △252,365 | 80,547 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 170,704 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 282,087 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 14,852 | △242 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30,958 | △142,531 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △330,284 | 603,966 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △14,162 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,555,681 | △2,046,300 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △170,513 | △1,677,777 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 284,080 | 22,796 |
| その他 | 492,781 | 233,737 |
| 小計 | 3,179,163 | 3,562,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,800 | 98,570 |
| 利息の支払額 | △65,251 | △90,551 |
| 法人税等の支払額 | △531,602 | △1,885,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,688,109 | 1,685,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △239,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,001 | 85,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,513,069 | △5,353,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,199 | 15,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,575 | △44,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,788 | △17,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,438 | 268,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △166,417 | - |
| 貸付けによる支出 | △43,300 | △28,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,555 | 15,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,809 | △47,299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,418 | 4,605 |
| その他 | 22,391 | 9,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,723,956 | △5,332,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △648,530 | △777,470 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400,000 | 13,635,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,524,063 | △8,486,417 |
| 自己株式の処分による収入 | 118,676 | 108,388 |
| 配当金の支払額 | △794,388 | △796,346 |
| その他 | △14,313 | △30,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,537,380 | 3,652,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,630 | △10,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,547,164 | △5,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,081,591 | 6,628,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,628,756 | ※1 6,622,776 |