有価証券報告書-第47期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,615,287 | 2,793,283 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,427,570 | 2,736,158 | |||||||||
| 減損損失 | - | 166,319 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,370 | 3,330 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,268 | 9,608 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,867 | △1,733 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △267,483 | △207,868 | |||||||||
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | △23,775 | △6,457 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51,201 | △63,633 | |||||||||
| 支払利息 | 53,916 | 47,427 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 236,210 | 113,928 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △92,142 | 283,137 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △601,852 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △103,019 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 45,865 | 204,823 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 293,978 | △551,721 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,726 | 1,518 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △174,207 | △89,810 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,044,338 | 235,878 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,795 | 31,006 | |||||||||
| その他 | 179,665 | 196,113 | |||||||||
| 小計 | 5,233,361 | 5,196,439 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65,581 | 76,062 | |||||||||
| 利息の支払額 | △61,918 | △46,504 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 103,019 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,447,465 | △1,104,077 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,789,559 | 4,224,938 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,203 | △1,203 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,857,139 | △3,333,993 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,485 | 196 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,258 | △121,911 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △105,937 | △5,838 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 807,110 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 801,862 | |||||||||
| 関連会社への出資による支出 | △103,499 | △20,910 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,734 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △286,430 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △245,233 | △474,404 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,271 | 43,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,573 | △5,255 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,392 | 10,839 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △7,161 | △374 | |||||||||
| その他 | 24,938 | 124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,286,183 | △2,586,690 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,258,020 | 566,250 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 3,157,622 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,483,837 | △3,731,010 | |||||||||
| 非支配株主からの株式取得による支出 | △26,565 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,669 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △758,881 | △738,616 | |||||||||
| その他 | △36,180 | △24,013 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,259,813 | △769,769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △145,230 | △18,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,901,668 | 850,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,281,591 | 5,379,922 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 68,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,379,922 | ※1 6,298,632 | |||||||||