利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は6億8千7百万円(前年同期比23.6%減)となりました。これは主に、法人税等の支払額で6億2千6百万円、たな卸資産の増加で4億4千万円の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が10億3千2百万円となり、減価償却費で5億8千万円の増加要因があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億2千万円(前年同期比4.8%減)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入で3億円の収入があったものの、有形固定資産の取得による支出で5億9千6百万円の支出があったことなどによるものであります。

2014/11/13 11:37