長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/27 15:31

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	358,000	124,372	1.135	―
1年以内に返済予定のリース債務	24,308	14,638	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	407,000	289,930	1.091	平成27年～平成29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	21,138	16,569	―	平成27年～平成31年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/27 15:31

#3 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	― 千円	5,672千円
長期借入金	―	930
計	―	6,602

2014/06/27 15:31

#4 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローは、603百万円のマイナス(前連結会計年度は547百万円のマイナス)となりました。
これは、主に長期借入金の返済414百万円及び配当金の支払い165百万円による資金の減少によるものです。

2014/06/27 15:31

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ162百万円減少し、3,451百万円となりました。
これは、主に未払法人税等が290百万円及び退職給付に係る負債が336百万円増加したことと、短期借入金が233百万円、長期借入金が117百万円及び退職給付引当金が421百万円減少したことによるものです。
なお、有利子負債は長期借入金のみであり、1年以内に返済予定の長期借入金については、連結貸借対照表上、流動負債に短期借入金として表示しております。

2014/06/27 15:31

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが5ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、省略しております。
営業債務や長期借入金は、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2014/06/27 15:31