支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ16百万円減少し、3,427百万円となりました。
これは、主に退職給付に係る負債が219百万円増加したことと、支払手形及び買掛金が172百万円、長期借入金が124百万円減少したことによるものです。
なお、有利子負債は長期借入金のみであり、1年以内に返済予定の長期借入金については、連結貸借対照表上、流動負債に短期借入金として表示しております。

2016/06/29 11:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、取引先企業等に対するものであり、取引先ごとに、与信管理、回収状況及び残高管理を行い、必要に応じ信用状況を把握することとしております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが5ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達です。

2016/06/29 11:44