長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	7,500	0.650	―
1年以内に返済予定の長期借入金	186,599	144,145	0.621	―
1年以内に返済予定のリース債務	28,375	26,889	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	689,166	572,736	0.558	平成31年～平成35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	66,945	40,056	―	平成31年～平成33年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/28 11:10

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	―千円	8,554千円
長期借入金	―	11,320
計	―	19,874

2018/06/28 11:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、前連結会計年度末に比べ419百万円増加し、8,030百万円となりました。これは、主に有形固定資産が413百万円増加したことによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ83百万円減少し、3,706百万円となりました。これは、主に長期借入金が116百万円減少したことによるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ234百万円増加し、15,788百万円となりました。これは、主にその他有価証券評価差額金が74百万円及び非支配株主持分が93百万円増加したことによるものです。

2018/06/28 11:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが5ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達です。
営業債務や長期借入金は、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2018/06/28 11:10