利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、883百万円のプラス(前連結会計年度は347百万円のプラス)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益の計上250百万円、減価償却費の計上390百万円及び仕入債務の増加150百万円による資金の増加と、法人税等の支払い163百万円による資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、148百万円のマイナス(前連結会計年度は561百万円のマイナス)となりました。これは、主に有形固定資産の取得142百万円による資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、350百万円のマイナス(前連結会計年度は451百万円のマイナス)となりました。これは、主に長期借入金の返済148百万円及び配当金の支払い214百万円による資金の減少によるものです。

2019/06/26 11:58