長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,500	30,000	0.562	―
1年以内に返済予定の長期借入金	144,145	143,839	0.607	―
1年以内に返済予定のリース債務	26,889	25,155	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	572,736	464,680	0.589	令和2年～令和8年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	40,056	17,677	―	令和2年～令和5年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/06/26 11:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当連結会計年度(平成31年3月31日)
短期借入金	8,554千円	7,544千円
長期借入金	11,320	3,776
計	19,874	11,320

2019/06/26 11:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、前連結会計年度末に比べ402百万円減少し、7,712百万円となりました。これは、主に有形固定資産が320百万円及び投資その他の資産が68百万円減少したことによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ9百万円減少し、3,687百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が132百万円増加したことと、未払法人税等が55百万円及び長期借入金が108百万円減少したことによるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ183百万円減少し、15,604百万円となりました。これは、主に利益剰余金が68百万円及びその他有価証券評価差額金が93百万円減少したことによるものです。

2019/06/26 11:58

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達です。
営業債務及び借入金は、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2019/06/26 11:58