四半期報告書-第63期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

※1 財務制限条項
株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約及びタームローン契約について下記の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
上記の確約条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益が喪失となります。
なお、この契約に基づく借入金残高は以下の通りであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
短期借入金	3,000	百万円	3,000	百万円
1年内返済予定の長期借入金	8,138	百万円	7,867	百万円