有報資料

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有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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【提出】: 2021/06/25 15:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 141項目

※2 当座借越契約
当社は、運転資金調達のため取引先金融機関6社と当座借越契約を締結しております。従前はシンジケートローン契約を締結し、コミットメントラインを設定しておりましたが、2020年9月に期間満了に伴い契約終了しております。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座借越極度額	4,250百万円	5,000百万円
借入実行残高	3,172	-
差引額	1,077	5,000

IRBANK 採用情報

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