四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -274,388 | 214,598 |
| 減価償却費 | 430,334 | 525,921 |
| 減損損失 | － | 186,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,245 | 3,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187,208 | 191,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,526 | -3,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -860 | -6,703 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 25,048 | -24,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,334 | -18,800 |
| 支払利息 | 33,026 | 23,747 |
| 為替差損益（△は益） | 10,714 | 43,448 |
| 事業再編損 | 248,904 | 78,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -703,638 | 232,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195,956 | -116,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,245 | -228,033 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,291 | 13,313 |
| その他 | -36,539 | 14,993 |
| 小計 | 388,741 | 1,130,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,265 | 18,836 |
| 利息の支払額 | -32,831 | -25,080 |
| 事業再編による支出 | － | -160,612 |
| 法人税等の支払額 | -80,552 | -131,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,622 | 832,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 126,463 | 126,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,785 | -300,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,181 | 680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,120 | -14,661 |
| その他 | -1,199 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,460 | -187,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,903 | -207,150 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43,673 | -206,141 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,012 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -87,300 | -69,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,134 | -513,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,992 | -58,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,304 | 73,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,481,031 | 5,018,547 |