有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,184
預金	当座預金	730,951
	普通預金	1,293
	定期預金	50,000
	通常貯金	2,000
	計	784,245
合計		785,429

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急建設㈱	80,000
㈱尾山製作所	2,484
㈱IHIインフラ建設	648
富士スチール㈱	255
合計	83,387

期日別内訳

期日	平成31年4月 (千円)	令和元年5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月 (千円)	合計 (千円)
金額	2,739	10,800	69,200	648	-	83,387

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱安藤・間	65,770
合計	65,770

期日別内訳

期日	平成31年4月 (千円)	令和元年5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月 (千円)	合計 (千円)
金額	65,770	-	-	-	-	65,770

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エム・エム ブリッジ㈱	660,321
東京都	623,412
東京電力ホールディングス㈱	471,601
大成建設㈱	445,727
中部地方整備局	367,754
その他	3,655,950
計	6,224,768

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
3,736,013	11,754,230	9,265,475	6,224,768	59.8	155

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
ホ.未成工事支出金

品名	金額(千円)
材料費	35,047
労務費	18,505
外注費	83,394
経費	75,070
合計	212,017

ヘ.材料貯蔵品

品名	金額(千円)
溶接用ガス類	1,696
電気用品	936
機械器具	835
その他	22
合計	3,489

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
長谷川建設㈱	61,800
泉州工機㈱	43,374
大富運輸㈱	38,600
㈱大垣鐵工所	32,374
㈱豊国エンジニアリング	24,617
その他	268,712
合計	469,479

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成31年4月	147,173
令和元年5月	102,812
〃 6月	165,499
〃 7月	44,129
〃 8月	9,864
合計	469,479

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事マシネックス㈱	133,288
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	120,628
日鉄住金物産㈱	86,914
㈱仁方鉄工所	73,400
サカヰ産業㈱	59,464
その他	718,199
合計	1,191,896

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成31年4月	316,918
令和元年5月	372,455
〃 6月	266,013
〃 7月	174,039
〃 8月	62,469
合計	1,191,896

ハ.工事未払金

相手先	金額(千円)
日鉄物産㈱	64,567
長谷川建設㈱	46,170
㈱横河ブリッジ	38,804
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	37,818
大富運輸㈱	32,367
その他	842,143
合計	1,061,871

ニ.未成工事受入金

相手先	金額(千円)
東京都	220,096
東北地方整備局	166,135
秋田県	19,000
関東地方整備局	15,737
富山県	13,668
その他	21,828
合計	456,466

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	881,889
合計	881,889