有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,807
預金	当座預金	1,565,112
	普通預金	477,362
	定期預金	50,000
	通常貯金	2,000
	計	2,094,475
合計		2,096,282

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設㈱	49,700
㈱大林組	24,200
㈱表鉄工所	4,565
原田産業㈱	2,717
㈱IHIインフラ建設	440
合計	81,622

期日別内訳

期日	令和4年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月 (千円)	合計 (千円)
金額	32,040	34,600	12,265	2,717	-	81,622

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東北電機鉄工㈱	19,250
合計	19,250

期日別内訳

期日	令和4年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月 (千円)	合計 (千円)
金額	-	-	19,250	-	-	19,250

二.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エム・エム ブリッジ㈱	637,112
東日本旅客鉄道㈱	424,187
名古屋市	413,893
富山県	333,423
近畿地方整備局	324,781
その他	3,002,930
計	5,136,329

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
4,261,819	10,185,005	9,310,494	5,136,329	64.4	168

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
ホ.未成工事支出金

品名	金額(千円)
材料費	22,769
労務費	6,703
外注費	50,118
経費	141,976
合計	221,567

ヘ.材料貯蔵品

品名	金額(千円)
溶接用ガス類	1,475
電気用品	936
機械器具	835
その他	157
合計	3,404

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大富運輸㈱	25,700
横浜鉄構㈱	20,630
㈱村電テクニカルサービス	20,000
㈱新免鉄工所	18,900
㈱森野帆布船具工業所	18,644
その他	191,856
合計	295,730

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和4年4月	89,768
〃 5月	77,763
〃 6月	71,289
〃 7月	37,979
〃 8月	18,930
合計	295,730

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒロセ㈱	276,000
㈱ノナガセ	71,538
サカヰ産業㈱	51,409
㈱仁方鉄工所	47,700
高椿工業㈱	36,200
その他	531,787
合計	1,014,635

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和4年4月	219,382
〃 5月	267,549
〃 6月	187,440
〃 7月	249,434
〃 8月	90,827
合計	1,014,635

ハ.工事未払金

相手先	金額(千円)
ヒロセ㈱	117,044
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	41,825
共同ゴム㈱	25,436
長谷川建設㈱	23,100
㈱コスモ技建	20,570
その他	695,358
合計	923,335

ニ.未成工事受入金

相手先	金額(千円)
関東地方整備局	265,857
群馬県	158,576
富山県	95,380
独立行政法人水資源機構	79,445
中部地方整備局	69,960
その他	115,893
合計	785,113

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	922,454
合計	922,454