有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,100
預金	当座預金	1,665,591
	普通預金	1,666
	定期預金	50,000
	通常貯金	2,000
	計	1,719,258
合計		1,720,358

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮地エンジニアリング㈱	28,200
大成建設㈱	26,100
東急建設㈱	12,369
名工建設㈱	10,339
宇野重工㈱	1,050
その他	1,837
合計	79,896

期日別内訳

期日	令和2年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月 (千円)	合計 (千円)
金額	8,421	44,885	-	26,590	-	79,896

ハ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東北地方整備局	502,707
東日本旅客鉄道㈱	478,550
首都高速道路㈱	445,303
東日本高速道路㈱	379,783
近畿地方整備局	356,892
その他	3,090,490
計	5,253,727

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 366
6,224,768	10,004,685	10,975,726	5,253,727	67.6	210

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
ニ.未成工事支出金

品名	金額(千円)
材料費	98,754
労務費	12,143
外注費	115,946
経費	151,765
合計	378,610

ホ.材料貯蔵品

品名	金額(千円)
溶接用ガス類	1,893
電気用品	936
機械器具	835
その他	22
合計	3,687

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大富運輸㈱	28,300
長谷川建設㈱	27,000
泉州工機㈱	25,324
㈱村電テクニカルサービス	23,500
日本海建興㈱	19,800
その他	128,972
合計	252,897

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和2年4月	92,531
〃 5月	61,984
〃 6月	46,305
〃 7月	45,153
〃 8月	6,923
合計	252,897

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	154,835
日鉄物産㈱	103,897
㈱仁方鉄工所	76,400
JFEプラントエンジ㈱	57,500
サカヰ産業㈱	33,251
その他	531,069
合計	956,954

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和2年4月	266,757
〃 5月	195,821
〃 6月	359,408
〃 7月	83,670
〃 8月	51,295
合計	956,954

ハ.工事未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	76,897
㈱三田商会	32,979
住友商事マシネックス㈱	26,554
泉州工機㈱	24,923
高椿工業㈱	24,180
その他	664,534
合計	850,069

ニ.未成工事受入金

相手先	金額(千円)
関東地方整備局	145,200
北陸地方整備局	140,000
富山県	76,738
中部地方整備局	35,314
群馬県	33,470
その他	32,554
合計	463,277

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	872,411
合計	872,411