有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		996
預金	当座預金	2,045,249
	普通預金	1,569
	定期預金	50,000
	通常貯金	2,000
	計	2,098,818
合計		2,099,814

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設㈱	4,100
宇野重工㈱	1,386
㈱IHIインフラ建設	880
合計	6,366

期日別内訳

期日	令和3年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月 (千円)	合計 (千円)
金額	4,100	-	-	2,266	-	6,366

ハ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東北地方整備局	508,161
関東地方整備局	457,788
独立行政法人水資源機構	400,991
中部地方整備局	376,879
東日本旅客鉄道㈱	320,193
その他	2,197,805
計	4,261,819

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
5,253,727	10,093,685	11,085,593	4,261,819	72.2	172

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
ニ.未成工事支出金

品名	金額(千円)
材料費	102,796
労務費	35,312
外注費	146,636
経費	289,877
合計	574,623

ホ.材料貯蔵品

品名	金額(千円)
溶接用ガス類	1,913
電気用品	936
機械器具	835
その他	22
合計	3,706

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
長谷川建設㈱	52,500
大富運輸㈱	35,900
㈱村電テクニカルサービス	21,000
㈱森野帆布船具工業所	17,570
八千代建設㈱	12,600
その他	138,064
合計	277,634

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和3年4月	83,226
〃 5月	71,143
〃 6月	70,542
〃 7月	45,979
〃 8月	6,741
合計	277,634

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	82,136
金岡忠商事㈱	67,388
㈱三田商会	60,088
㈱ミック	46,300
㈱ユーテック	43,560
その他	643,209
合計	942,682

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和3年4月	283,665
〃 5月	229,688
〃 6月	185,957
〃 7月	189,049
〃 8月	54,321
合計	942,682

ハ.工事未払金

相手先	金額(千円)
JFEエンジニアリング㈱	86,283
旭イノベックス㈱	68,200
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	40,187
サカヰ産業㈱	33,584
㈱オオツカ	28,160
その他	662,680
合計	919,095

ニ.未成工事受入金

相手先	金額(千円)
東北地方整備局	126,500
北陸電力㈱	68,224
山梨県	51,400
中部地方整備局	50,000
大成建設㈱	47,938
その他	201,798
合計	545,861

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	919,930
合計	919,930