有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 147,226 | -64,757 |
| 減価償却費 | 166,172 | 151,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,018 | 40,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,514 | -406,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 411,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,885 | -3,167 |
| 支払利息 | 3,753 | 2,464 |
| 減損損失 | － | 287,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,054 | -438,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,144 | -47,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,848 | 291,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,798 | -5,576 |
| その他 | -1,369 | -9,930 |
| 小計 | 460,543 | 209,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,820 | 3,224 |
| 利息の支払額 | -3,757 | -2,443 |
| 法人税等の支払額 | -181,397 | -81,407 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -29,341 | -26,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,868 | 102,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,551 | -117,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,750 | 8,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,572 | -13,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,311 | -3,536 |
| その他 | 1,220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,465 | -126,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,404 | -11,880 |
| 配当金の支払額 | -56,055 | -55,985 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 36,369 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,460 | -81,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,141 | -666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,084 | -106,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462,482 | 1,356,053 |