有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 757,471 | 880,206 |
| 減価償却費 | 119,442 | 137,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,036 | 40,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,529 | 27,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,215 | △3,232 |
| 支払利息 | 858 | 699 |
| 受取保険金 | △3,327 | △29,313 |
| 長期預り金取崩額 | △6,720 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 39,256 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △533,486 | △13,779 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,199 | △54,178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 88,276 | △189,656 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,057 | 122,782 |
| その他 | △9,255 | 12,616 |
| 小計 | 459,469 | 970,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,077 | 3,231 |
| 利息の支払額 | △858 | △700 |
| 保険金の受取額 | 849 | 31,790 |
| 法人税等の支払額 | △175,816 | △303,800 |
| 長期預り金の返還による支払額 | △20,874 | △19,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,847 | 681,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △614,772 | △95,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,031 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,257 | △12,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,483 | △2,308 |
| その他 | △359 | △180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △820,841 | △110,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △9,492 | △4,716 |
| 配当金の支払額 | △53,038 | △59,513 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,535 | △64,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | △1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △617,416 | 504,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,857,648 | 1,240,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,240,232 | ※ 1,745,108 |
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