有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △64,757 | 240,530 |
| 減価償却費 | 151,306 | 130,390 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,823 | 35,425 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △406,546 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 411,727 | 6,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,167 | △3,151 |
| 支払利息 | 2,464 | 2,287 |
| 減損損失 | 287,911 | 4,722 |
| 事業整理損 | - | 70,248 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △438,321 | △206,270 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △47,888 | 89,274 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 291,361 | 9,797 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,576 | 107,342 |
| その他 | △9,930 | △28,204 |
| 小計 | 209,405 | 458,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,224 | 3,242 |
| 利息の支払額 | △2,443 | △2,275 |
| 法人税等の支払額 | △81,407 | △200,908 |
| 長期預り金の返還による支払額 | △26,378 | △20,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,400 | 238,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,537 | △140,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 23,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,593 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,536 | △3,656 |
| その他 | - | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,667 | △120,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,880 | △11,880 |
| 配当金の支払額 | △55,985 | △55,804 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36,369 | - |
| その他 | - | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,495 | △127,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △666 | 8,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,428 | △1,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,462,482 | 1,356,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,356,053 | ※ 1,354,556 |
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