有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 240,530 | 622,429 |
| 減価償却費 | 130,390 | 133,576 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,425 | 20,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,457 | 7,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,151 | △3,329 |
| 支払利息 | 2,287 | 1,822 |
| 長期預り金一括返済益 | △480 | △4,876 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △111,299 |
| 減損損失 | 4,722 | - |
| 事業整理損 | 70,248 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △206,270 | △423,533 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 89,274 | △60,642 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,797 | 76,901 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 107,342 | △110,975 |
| その他 | △27,724 | △7,752 |
| 小計 | 458,849 | 140,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,242 | 3,291 |
| 利息の支払額 | △2,275 | △1,793 |
| 法人税等の支払額 | △200,908 | △139,203 |
| 長期預り金の返還による支払額 | △20,574 | △32,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,333 | △29,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,331 | △68,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,434 | 19,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,656 | △3,751 |
| 敷金の回収による収入 | - | 13,807 |
| その他 | 120 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,433 | △42,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60,000 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,880 | △11,880 |
| 配当金の支払額 | △55,804 | △55,217 |
| その他 | △22 | △326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,707 | △127,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,310 | △2,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,496 | △200,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,053 | 1,354,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,354,556 | ※ 1,153,563 |
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