マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,099 | 341,545 |
| 減価償却費 | 232,822 | 264,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -627 | 360 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,317 | 1,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -445 |
| 支払利息 | 8,995 | 9,256 |
| 為替差損益（△は益） | -737 | -930 |
| 固定資産除却損 | 4,739 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,560 | -172,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,644 | -38,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,497 | 38,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,019 | 69,592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,715 | 14,231 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,251 | 19,269 |
| その他 | 11,303 | -3,161 |
| 小計 | 927,244 | 543,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 445 |
| 利息の支払額 | -9,175 | -9,080 |
| 法人税等の支払額 | -279,212 | -2 |
| 法人税等の還付額 | － | 42,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,920 | 577,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -969,923 | -78,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,749 | -2,974 |
| その他 | -670 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,342 | -81,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,756 | -189,756 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -129,376 | -66,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,867 | -256,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 737 | 930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,817 | 239,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,263,944 | 2,503,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
