有価証券報告書-第32期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	789
預金
普通預金	2,049,772
外貨預金	13,383
定期預金	200,000
小計	2,263,155
合計	2,263,944

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ワイエイシイデンコー	38,962
オー・エイチ・ティー(株)	16,966
住友重機械イオンテクノロジー(株)	5,676
その他	1,494
合計	63,100

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年9月 (注)	6,025
10月	1,523
11月	46,481
12月	9,070
合計	63,100

(注)期末日満期手形の残高については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の期末が金融機関の休日であったため、9月期日の金額には期末日満期手形4,187千円が含まれております。
③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京エレクトロン宮城(株)	169,694
日本発条(株)	59,092
東京エレクトロン九州(株)	58,833
東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株)	54,090
その他	81,388
合計	423,099

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
501,304	4,312,742	4,390,947	423,099	91.2	39.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本発条(株)	311,454
(株)アルバック	33,785
(株)シンクロン	3,084
合計	348,324

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年9月	92,616
10月	86,041
11月	78,106
12月	85,729
1月	5,000
2月	829
合計	348,324

⑤ 製品

品目	金額(千円)
半導体製造装置関連部品	11,677
FPD製造装置関連部品	393
その他	115
合計	12,186

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
半導体製造装置関連部品	369,296
FPD製造装置関連部品	47,599
その他	2,843
合計	419,739

⑦ 原材料

品目	金額(千円)
半導体製造装置関連部品	2,482
FPD製造装置関連部品	883
合計	3,365

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
白銅(株)	40,719
(株)イズミテクノ	12,665
テクノ工業(株)	7,527
東京エレクトロン九州(株)	4,276
(株)柴製作所	3,775
その他	54,174
合計	123,139