有価証券報告書-第27期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	372
預金
普通預金	135,229
通知預金	19,922
外貨預金	7,133
小計	162,285
合計	162,658

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)シンクロン	204,346
ワイエイシイ(株)	64,001
芝浦メカトロニクス(株)	7,489
オー・エイチ・ティー(株)	3,569
(株)SEN	1,654
その他	2,359
合計	283,420

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年9月	124,363
10月	87,139
11月	46,348
12月	25,569
合計	283,420

(注) 期末満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、9月期日の金額には、期末日満期手形4,718千円が含まれております。
③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)シンクロン	86,847
日本発条(株)	25,644
東京エレクトロン宮城(株)	21,290
ワイエイシイ(株)	15,525
安川エンジニアリング(株)	13,267
その他	60,647
合計	223,223

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
151,551	1,679,439	1,607,767	223,223	87.8	40.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本発条(株)	142,124
合計	142,124

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年9月	31,989
10月	34,076
11月	37,869
12月	38,189
合計	142,124

⑤ 製品

品目	金額(千円)
半導体製造装置関連部品	18,287
FPD製造装置関連部品	6
合計	18,294

⑥ 原材料

品目	金額(千円)
半導体製造装置関連部品	44
合計	44

⑦ 仕掛品

品目	金額(千円)
半導体製造装置関連部品	36,146
FPD製造装置関連部品	25,970
その他	4,820
合計	66,937

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
白銅(株)	9,335
(株)ミタカ精機	2,818
アルバックテクノ(株)	1,914
(株)イズミテクノ	1,825
(株)門倉剪断工業	1,440
その他	18,614
合計	35,949