四半期報告書-第36期第3四半期(2022/09/01-2023/05/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,011,795 | 3,035,030 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,292,633 | 569,998 |
| 電子記録債権 | 1,200,815 | 739,464 |
| 商品及び製品 | 16,152 | 6,377 |
| 仕掛品 | 1,027,314 | 830,129 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,256 | 15,517 |
| その他 | 29,177 | 160,096 |
| 貸倒引当金 | △5,241 | △2,766 |
| 流動資産合計 | 6,591,903 | 5,353,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,750,722 | 1,744,928 |
| 構築物(純額) | 85,910 | 103,017 |
| 機械及び装置(純額) | 2,971,585 | 3,485,711 |
| 車両運搬具(純額) | 11,008 | 6,688 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,993 | 17,456 |
| 土地 | 766,549 | 782,004 |
| リース資産(純額) | 26,510 | 23,164 |
| 建設仮勘定 | 126,137 | 31,778 |
| 有形固定資産合計 | 5,757,418 | 6,194,749 |
| 無形固定資産 | 38,822 | 28,842 |
| 投資その他の資産 | 164,801 | 152,527 |
| 固定資産合計 | 5,961,042 | 6,376,119 |
| 資産合計 | 12,552,945 | 11,729,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 331,972 | 173,158 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 559,512 | 624,932 |
| 前受金 | 328,035 | 271,777 |
| 受注損失引当金 | 32,200 | 39,500 |
| 未払法人税等 | 527,417 | - |
| 株式報酬引当金 | 16,000 | 18,000 |
| その他 | 709,560 | 210,238 |
| 流動負債合計 | 2,504,697 | 1,337,606 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,664,182 | 3,034,128 |
| 退職給付引当金 | 48,179 | 57,059 |
| 資産除去債務 | 1,069 | 1,069 |
| その他 | 35,727 | 23,900 |
| 固定負債合計 | 2,749,158 | 3,116,157 |
| 負債合計 | 5,253,856 | 4,453,763 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年5月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,241,157 | 1,241,157 |
| 資本剰余金 | 1,950,687 | 1,956,856 |
| 利益剰余金 | 4,665,603 | 4,618,796 |
| 自己株式 | △558,359 | △540,607 |
| 株主資本合計 | 7,299,089 | 7,276,203 |
| 純資産合計 | 7,299,089 | 7,276,203 |
| 負債純資産合計 | 12,552,945 | 11,729,967 |