四半期報告書-第37期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,496,246 | 3,472,423 |
| 売掛金 | 467,109 | 545,736 |
| 電子記録債権 | 515,384 | 492,824 |
| 製品 | 15,583 | 6,762 |
| 仕掛品 | 769,950 | 619,264 |
| 原材料及び貯蔵品 | 27,502 | 29,090 |
| その他 | 158,700 | 69,065 |
| 貸倒引当金 | △2,085 | △2,196 |
| 流動資産合計 | 5,448,393 | 5,232,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,755,905 | 1,729,800 |
| 構築物(純額) | 100,071 | 97,166 |
| 機械及び装置(純額) | 3,271,296 | 3,081,374 |
| 車両運搬具(純額) | 5,248 | 5,395 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,028 | 14,899 |
| 土地 | 782,004 | 782,004 |
| リース資産(純額) | 22,048 | 20,933 |
| 建設仮勘定 | 6,190 | 10,820 |
| 有形固定資産合計 | 5,957,794 | 5,742,394 |
| 無形固定資産 | 26,285 | 24,407 |
| 投資その他の資産 | 179,551 | 190,811 |
| 固定資産合計 | 6,163,631 | 5,957,613 |
| 資産合計 | 11,612,024 | 11,190,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 188,585 | 138,115 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 607,132 | 592,352 |
| 未払法人税等 | - | 6,145 |
| 受注損失引当金 | 29,500 | 19,600 |
| 株式報酬引当金 | 24,000 | 27,000 |
| その他 | 315,928 | 370,370 |
| 流動負債合計 | 1,165,146 | 1,153,583 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,889,550 | 2,745,052 |
| 退職給付引当金 | 59,871 | 62,800 |
| 資産除去債務 | 1,069 | 1,069 |
| その他 | 22,625 | 20,995 |
| 固定負債合計 | 2,973,116 | 2,829,918 |
| 負債合計 | 4,138,263 | 3,983,502 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,241,157 | 1,241,157 |
| 資本剰余金 | 1,956,856 | 1,956,856 |
| 利益剰余金 | 4,816,354 | 4,549,676 |
| 自己株式 | △540,607 | △540,607 |
| 株主資本合計 | 7,473,761 | 7,207,083 |
| 純資産合計 | 7,473,761 | 7,207,083 |
| 負債純資産合計 | 11,612,024 | 11,190,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
