四半期報告書-第37期第3四半期(2024/03/01-2024/05/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第3四半期会計期間 (2024年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,496,246 | 3,265,207 |
| 受取手形及び売掛金 | 467,109 | 800,130 |
| 電子記録債権 | 515,384 | 519,546 |
| 商品及び製品 | 15,583 | 4,113 |
| 仕掛品 | 769,950 | 692,014 |
| 原材料及び貯蔵品 | 27,502 | 23,303 |
| その他 | 158,700 | 192,033 |
| 貸倒引当金 | △2,085 | △2,787 |
| 流動資産合計 | 5,448,393 | 5,493,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,755,905 | 1,666,730 |
| 構築物(純額) | 100,071 | 105,916 |
| 機械及び装置(純額) | 3,271,296 | 2,699,333 |
| 車両運搬具(純額) | 5,248 | 9,091 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,028 | 13,416 |
| 土地 | 782,004 | 788,067 |
| リース資産(純額) | 22,048 | 18,702 |
| 建設仮勘定 | 6,190 | 372,316 |
| 有形固定資産合計 | 5,957,794 | 5,673,574 |
| 無形固定資産 | 26,285 | 18,863 |
| 投資その他の資産 | 179,551 | 189,313 |
| 固定資産合計 | 6,163,631 | 5,881,750 |
| 資産合計 | 11,612,024 | 11,375,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 188,585 | 185,204 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 607,132 | 617,168 |
| 受注損失引当金 | 29,500 | 22,900 |
| 株式報酬引当金 | 24,000 | 9,000 |
| その他 | 315,928 | 358,442 |
| 流動負債合計 | 1,165,146 | 1,192,714 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,889,550 | 3,001,880 |
| 退職給付引当金 | 59,871 | 68,372 |
| 資産除去債務 | 1,069 | 1,069 |
| その他 | 22,625 | 18,809 |
| 固定負債合計 | 2,973,116 | 3,090,132 |
| 負債合計 | 4,138,263 | 4,282,846 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第3四半期会計期間 (2024年5月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,241,157 | 1,241,157 |
| 資本剰余金 | 1,956,856 | 1,963,384 |
| 利益剰余金 | 4,816,354 | 4,411,058 |
| 自己株式 | △540,607 | △523,134 |
| 株主資本合計 | 7,473,761 | 7,092,465 |
| 純資産合計 | 7,473,761 | 7,092,465 |
| 負債純資産合計 | 11,612,024 | 11,375,312 |