利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、32,191百万円の資金の増加(前連結会計年度は9,000百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が14,102百万円となり、仕入債務により10,990百万円の減少となったものの、売上債権により23,795百万円の増加となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,604百万円の資金の減少(前連結会計年度は2,394百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が5,808百万円となったことによるものであります。

2023/06/27 15:56