キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -84億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -122億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 14,534 | 92 | -1,491 | 14,626 | -309 | 58,124 | 通期 | 6,728 | -445 | -2,899 | 6,283 | -738 | 48,335 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,005 | 732 | -851 | 7,737 | -500 | 56,010 | 通期 | 9,590 | 142 | -1,787 | 9,732 | -639 | 57,132 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,994 | -185 | -824 | 10,809 | -185 | 67,122 | 通期 | 5,140 | -328 | -1,670 | 4,812 | -467 | 60,283 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,945 | -182 | -1,214 | 17,763 | -241 | 77,638 | 通期 | 10,817 | -1,382 | -9,119 | 9,435 | -638 | 61,027 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,468 | 1,013 | -1,325 | -455 | -1,318 | 59,227 | 通期 | -11,732 | -202 | -4,350 | -11,934 | -1,564 | 44,753 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,046 | -833 | -1,583 | 3,213 | -1,286 | 46,385 | 通期 | -1,680 | -2,053 | 1,903 | -3,733 | -2,420 | 42,957 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 19,440 | -1,600 | -6,843 | 17,840 | -766 | 54,719 | 通期 | 9,000 | -2,394 | -9,112 | 6,606 | -3,844 | 41,244 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 23,798 | -2,773 | -2,795 | 21,025 | -3,049 | 59,863 | 通期 | 32,191 | -5,604 | -4,280 | 26,587 | -7,100 | 63,911 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,414 | -7,465 | -2,013 | 949 | -3,913 | 62,901 | 通期 | -12,222 | -8,438 | -3,379 | -20,660 | -3,527 | 39,938 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 62億8300万
- 2017年3月（連） +54.89%
- 97億3200万
- 2018年3月（連） -50.55%
- 48億1200万
- 2019年3月（連） +96.07%
- 94億3500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -119億3400万
- 2021年3月（連）
- -37億3300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 66億600万
- 2023年3月（連） +302.47%
- 265億8700万
- 2024年3月（連） マイ転
- -206億6000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.95%
- 2017年3月（連）
- 8.25%
- 2018年3月（連）
- 4.35%
- 2019年3月（連）
- 8.87%
- 2020年3月（連）
- -8.73%
- 2021年3月（連）
- -1.14%
- 2022年3月（連）
- 6.71%
- 2023年3月（連）
- 22.57%
- 2024年3月（連）
- -8.19%