6013 タクマ

6013
2024/09/18
時価
1297億円
PER 予
14.08倍
2010年以降
4.3-54.95倍
(2010-2024年)
PBR
1.13倍
2010年以降
0.52-2.29倍
(2010-2024年)
配当 予
3.58%
ROE 予
8%
ROA 予
4.75%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 15:58
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -84億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -122億2200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q14,53492-1,49114,626-30958,124
通期6,728-445-2,8996,283-73848,335
2017年
3月期
連結
2Q7,005732-8517,737-50056,010
通期9,590142-1,7879,732-63957,132
2018年
3月期
連結
2Q10,994-185-82410,809-18567,122
通期5,140-328-1,6704,812-46760,283
2019年
3月期
連結
2Q17,945-182-1,21417,763-24177,638
通期10,817-1,382-9,1199,435-63861,027
2020年
3月期
連結
2Q-1,4681,013-1,325-455-1,31859,227
通期-11,732-202-4,350-11,934-1,56444,753
2021年
3月期
連結
2Q4,046-833-1,5833,213-1,28646,385
通期-1,680-2,0531,903-3,733-2,42042,957
2022年
3月期
連結
2Q19,440-1,600-6,84317,840-76654,719
通期9,000-2,394-9,1126,606-3,84441,244
2023年
3月期
連結
2Q23,798-2,773-2,79521,025-3,04959,863
通期32,191-5,604-4,28026,587-7,10063,911
2024年
3月期
連結
2Q8,414-7,465-2,013949-3,91362,901
通期-12,222-8,438-3,379-20,660-3,52739,938

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
67億2800万
2017年3月(連) +42.54%
95億9000万
2018年3月(連) -46.4%
51億4000万
2019年3月(連) +110.45%
108億1700万
2020年3月(連) マイ転
-117億3200万
2021年3月(連)
-16億8000万
2022年3月(連) プラ転
90億
2023年3月(連) +257.68%
321億9100万
2024年3月(連) マイ転
-122億2200万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-4億4500万
2017年3月(連)資金回収
1億4200万
2018年3月(連)資金投入
-3億2800万
2019年3月(連)投入+321.34%
-13億8200万
2020年3月(連)投入-85.38%
-2億200万
2021年3月(連)投入+916.34%
-20億5300万
2022年3月(連)投入+16.61%
-23億9400万
2023年3月(連)投入+134.09%
-56億400万
2024年3月(連)投入+50.57%
-84億3800万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-28億9900万
2017年3月(連)返済還元
-17億8700万
2018年3月(連)返済還元
-16億7000万
2019年3月(連)返済還元
-91億1900万
2020年3月(連)返済還元
-43億5000万
2021年3月(連)資金調達
19億300万
2022年3月(連)返済還元
-91億1200万
2023年3月(連)返済還元
-42億8000万
2024年3月(連)返済還元
-33億7900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
62億8300万
2017年3月(連) +54.89%
97億3200万
2018年3月(連) -50.55%
48億1200万
2019年3月(連) +96.07%
94億3500万
2020年3月(連) マイ転
-119億3400万
2021年3月(連)
-37億3300万
2022年3月(連) プラ転
66億600万
2023年3月(連) +302.47%
265億8700万
2024年3月(連) マイ転
-206億6000万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-7億3800万
2017年3月(連)減少-13.41%
-6億3900万
2018年3月(連)減少-26.92%
-4億6700万
2019年3月(連)増加+36.62%
-6億3800万
2020年3月(連)増加+145.14%
-15億6400万
2021年3月(連)増加+54.73%
-24億2000万
2022年3月(連)増加+58.84%
-38億4400万
2023年3月(連)増加+84.7%
-71億
2024年3月(連)減少-50.32%
-35億2700万

現金等#8

2016年3月(連)
483億3500万
2017年3月(連) +18.2%
571億3200万
2018年3月(連) +5.52%
602億8300万
2019年3月(連) +1.23%
610億2700万
2020年3月(連) -26.67%
447億5300万
2021年3月(連) -4.01%
429億5700万
2022年3月(連) -3.99%
412億4400万
2023年3月(連) +54.96%
639億1100万
2024年3月(連) -37.51%
399億3800万

営業CFマージン

2016年3月(連)
5.95%
2017年3月(連)
8.25%
2018年3月(連)
4.35%
2019年3月(連)
8.87%
2020年3月(連)
-8.73%
2021年3月(連)
-1.14%
2022年3月(連)
6.71%
2023年3月(連)
22.57%
2024年3月(連)
-8.19%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高