タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,907 | 5,761 |
| 減価償却費 | 852 | 917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -707 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -816 | -1,275 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 433 | -165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 369 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -435 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,964 | 26,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,278 | -4,688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,331 | 2,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,790 | -5,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,030 | -726 |
| その他 | 1,930 | -5,281 |
| 小計 | 11,326 | 17,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 485 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,346 | -1,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,414 | 15,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,001 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,704 | -1,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | -663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | 1,367 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,123 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -333 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,465 | -2,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,287 | |
| 配当金の支払額 | -1,918 | -1,920 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -44 |
| その他 | -15 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,013 | -4,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,010 | 8,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,901 | 48,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
