タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,761 | 5,579 |
| 減価償却費 | 917 | 983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -707 | -1,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,275 | -947 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -165 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 243 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -479 |
| 支払利息 | 2 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,799 | 36,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,688 | -2,790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,310 | -3,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,651 | -1,705 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -726 | -1,928 |
| その他 | -5,262 | 289 |
| 小計 | 17,113 | 30,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 500 |
| 利息の支払額 | -2 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,930 | -1,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,667 | 29,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 31 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,744 | -555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,367 | 1,427 |
| 貸付けによる支出 | -1,123 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,289 |
| その他 | -306 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,479 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26 | -12,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,287 | -4,283 |
| 配当金の支払額 | -1,920 | -2,980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -74 |
| その他 | 20 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,258 | -19,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,917 | 9,175 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,855 | 47,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
