タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,063 | 2,907 |
| 減価償却費 | 434 | 852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -55 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -595 | -816 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -571 | 433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 336 | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -385 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,712 | 12,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,473 | -4,278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,193 | -2,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,512 | 1,790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90 | -2,030 |
| その他 | 271 | 1,930 |
| 小計 | 22,163 | 11,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 435 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,239 | -3,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,798 | 8,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 452 | -3,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,999 | -3,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 114 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -38 | -333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,773 | -7,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,252 | |
| 配当金の支払額 | -1,453 | -1,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -78 |
| その他 | -17 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,795 | -2,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,274 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,911 | 62,901 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | － |
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