キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,354 | 6,063 |
| 減価償却費 | 455 | 434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -682 | -595 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | -571 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,003 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 374 | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -346 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,856 | 32,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,996 | -2,473 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,721 | -1,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,042 | -12,512 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,773 | 90 |
| その他 | 725 | 271 |
| 小計 | 21,838 | 22,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 396 |
| 利息の支払額 | -6 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,734 | 1,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,440 | 23,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -218 | 452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -2,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 貸付けによる支出 | -597 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -28 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | -2,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,252 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -32 |
| その他 | -14 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,843 | -2,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,013 | 18,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,719 | 59,863 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747 | 343 |
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