タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,364 | 3,354 |
| 減価償却費 | 456 | 455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,002 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -552 | -682 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -593 | -1,445 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 624 | -1,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 322 | 374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -272 |
| 支払利息 | 7 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,372 | 29,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,714 | -1,996 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,770 | -1,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 614 | -3,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -257 | -2,773 |
| その他 | -1,980 | 725 |
| 小計 | 5,533 | 21,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 342 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,850 | -2,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,046 | 19,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -739 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,151 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -597 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 12 |
| その他 | 13 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -142 |
| 配当金の支払額 | -1,460 | -1,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -23 |
| その他 | -12 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,583 | -6,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,631 | 11,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,385 | 54,719 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
