タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,098 | 6,364 |
| 減価償却費 | 408 | 456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -448 | -1,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -476 | -552 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -253 | -593 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 351 | 322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -300 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,556 | 5,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,282 | -1,714 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -984 | -1,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,910 | 614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,012 | -257 |
| その他 | 255 | -1,976 |
| 小計 | 1,964 | 5,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 370 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,811 | -1,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | 4,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,314 | -1,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -765 | -739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,532 | 1,151 |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 57 |
| その他 | 13 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,013 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -40 |
| 配当金の支払額 | -992 | -1,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -20 |
| その他 | -7 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | -1,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,799 | 1,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,753 | 46,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
