タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,427 | 14,932 |
| 減価償却費 | 1,797 | 1,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,848 | -836 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 581 | -139 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 727 | -525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 339 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -757 |
| 支払利息 | 2 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,418 | -5,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,728 | -2,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,891 | 2,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,520 | -8,444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,261 | 2,880 |
| その他 | 1,049 | -5,212 |
| 小計 | -7,525 | -935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 704 | 808 |
| 利息の支払額 | -2 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,398 | -3,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,222 | -4,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,041 | 4,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,010 | -2,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499 | -268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,357 | 1,957 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,211 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| その他 | -682 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,438 | 1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 533 | 11,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,235 | |
| 配当金の支払額 | -3,839 | -4,124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -44 |
| その他 | 4 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,379 | 938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,973 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,938 | 38,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
