短期借入金の純増減額（△は減少）
連結
- 2008年3月31日
- 5億8500万
- 2009年3月31日 +845.47%
- 55億3100万
- 2010年3月31日
- -16億2700万
- 2011年3月31日
- 21億5200万
- 2012年3月31日
- -6億2000万
- 2013年3月31日 -714.52%
- -50億5000万
- 2014年3月31日
- 6億
- 2015年3月31日
- -4億5000万
- 2016年3月31日
- -1億
- 2017年3月31日
- -7500万
- 2019年3月31日 -999.99%
- -70億3000万
- 2020年3月31日
- -1億7500万
- 2021年3月31日
- 49億5000万
- 2022年3月31日
- -52億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、4,280百万円の資金の減少(前連結会計年度は9,112百万円の資金の減少)となりました。これは主に、配当金の支払額が2,972百万円となったほか、自己株式の取得による支出が1,252百万円となったことによるものであります。2023/06/27 15:56
当社グループは、運転資金をはじめ、将来の事業展開に備えた設備投資、研究開発にかかる資金について、自己資金、前受金のほか、金融機関からの借入金によることとしており、今後も事業活動に必要な資金の調達に困難が生じることはないと考えております。なお、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、流動性を補完しております。
(4) 生産、受注及び販売の状況 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 借入金のうち、短期借入金は主に運転資金としての資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。2023/06/27 15:56
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しているほか、運転資金の機動的かつ安定的な調達を行うため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結するなど流動性リスクに備えております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明