タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,932 | 20,106 |
| 減価償却費 | 1,934 | 2,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -836 | -3,827 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | 606 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -525 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -856 |
| 支払利息 | 11 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,015 | 8,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,190 | 5,327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,212 | 467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,444 | -5,339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,880 | -986 |
| その他 | -5,212 | 1,182 |
| 小計 | -935 | 27,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 875 |
| 利息の支払額 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,927 | -3,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,066 | 24,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,022 | -3,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,307 | -1,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -730 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,957 | 4,907 |
| 貸付けによる支出 | -1,211 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,289 |
| その他 | -347 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | -1,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,332 | -12,080 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -6,235 | -7,880 |
| 配当金の支払額 | -4,124 | -5,878 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -74 |
| その他 | 9 | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 938 | -25,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,864 | -2,725 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,073 | 35,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
