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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,932	20,106
減価償却費	1,934	2,008
投資有価証券売却損益（△は益）	-836	-3,827
固定資産処分損益（△は益）	34	84
賞与引当金の増減額（△は減少）	-139	606
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-525	-63
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	262	5
受取利息及び受取配当金	-757	-856
支払利息	11	16
持分法による投資損益（△は益）	-81	-32
売上債権の増減額（△は増加）	-5,015	8,523
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,190	5,327
その他の流動資産の増減額（△は増加）	2,212	467
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,444	-5,339
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,880	-986
その他	-5,212	1,182
小計	-935	27,223
利息及び配当金の受取額	808	875
利息の支払額	-11	-16
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,927	-3,426
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,066	24,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	4,022	-3,527
有形固定資産の取得による支出	-2,307	-1,112
有形固定資産の売却による収入	112	126
無形固定資産の取得による支出	-268	-208
投資有価証券の取得による支出	-730	-82
投資有価証券の売却による収入	1,957	4,907
貸付けによる支出	-1,211	-400
貸付金の回収による収入	30	27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,289
その他	-347	-182
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,257	-1,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,332	-12,080
長期借入れによる収入	－	80
長期借入金の返済による支出	－
自己株式の取得による支出	-6,235	-7,880
配当金の支払額	-4,124	-5,878
非支配株主への配当金の支払額	-44	-74
その他	9	64
財務活動によるキャッシュ・フロー	938	-25,769
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,864	-2,725
現金及び現金同等物の中間期末残高	38,073	35,347

タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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