キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,102 | 12,427 |
| 減価償却費 | 1,136 | 1,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | -1,848 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 177 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 413 | 581 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -891 | 727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | 339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -569 | -655 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,795 | -18,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,379 | -3,728 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 700 | -2,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,990 | 4,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,618 | -1,261 |
| その他 | 2,227 | 1,049 |
| 小計 | 31,330 | -7,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 704 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 244 | -5,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,191 | -12,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 411 | -4,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,808 | -5,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 2,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 30 |
| その他 | -322 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,604 | -8,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,252 | |
| 配当金の支払額 | -2,972 | -3,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -78 |
| その他 | 56 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,280 | -3,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,323 | -23,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,911 | 39,938 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | － |
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