タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,599 | 3,698 |
| 減価償却費 | 383 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -340 | -357 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,053 | -906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 250 | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -234 |
| 支払利息 | 57 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196 | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,737 | 16,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,539 | -2,021 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -702 | -717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430 | -8,277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -835 | 15 |
| その他 | 24 | -36 |
| 小計 | 14,544 | 7,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 300 |
| 利息の支払額 | -58 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -460 | -1,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,534 | 7,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 32 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -50 | |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 1,205 |
| その他 | 99 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92 | 732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947 | -439 |
| 配当金の支払額 | -413 | -496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | － |
| その他 | -41 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491 | -851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,116 | 6,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,124 | 56,010 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
