タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,698 | 4,293 |
| 減価償却費 | 416 | 382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -357 | -415 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -906 | -2,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 275 | 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -247 |
| 支払利息 | 39 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,123 | 13,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,021 | -1,598 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -717 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,277 | 2,446 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15 | -1,041 |
| その他 | -37 | -860 |
| 小計 | 7,868 | 13,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 335 |
| 利息の支払額 | -39 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,125 | -2,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,005 | 10,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 229 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,205 | 120 |
| その他 | 75 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 732 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -233 |
| 配当金の支払額 | -496 | -578 |
| その他 | -16 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,839 | 9,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,010 | 67,122 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 836 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
