タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,293 | 4,282 |
| 減価償却費 | 382 | 388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -90 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | -603 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,322 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 287 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -283 |
| 支払利息 | 33 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211 | -291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,286 | 27,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,598 | -1,075 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -667 | -764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,446 | -8,308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,041 | -433 |
| その他 | -860 | -3,266 |
| 小計 | 13,175 | 17,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 512 |
| 利息の支払額 | -33 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,482 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,994 | 17,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | 30 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 48 |
| その他 | 120 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -234 |
| 配当金の支払額 | -578 | -744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -27 |
| その他 | -11 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,990 | 16,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,122 | 77,638 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
