タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,686 | 3,599 |
| 減価償却費 | 441 | 383 |
| 負ののれん償却額 | -120 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -132 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -429 | -340 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | -1,053 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -559 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -259 |
| 支払利息 | 86 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -233 | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,374 | 14,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,058 | -1,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 601 | -702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,050 | 430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,947 | -835 |
| その他 | 49 | 24 |
| 小計 | 19,715 | 14,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 508 |
| 利息の支払額 | -82 | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -719 | -460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,380 | 14,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7 | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 152 |
| 貸付けによる支出 | -27 | |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 119 |
| その他 | 16 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -304 | -65 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,662 | -947 |
| 配当金の支払額 | -248 | -413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -24 |
| その他 | -28 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | -1,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,303 | 13,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,382 | 58,124 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
