タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,181 | 3,686 |
| 減価償却額 | 421 | 441 |
| 負ののれん償却額 | -391 | -120 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -132 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2 | -26 |
| 賞与引当金の増減額 | -120 | -429 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 71 | -56 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20 | -559 |
| 退職給付引当金の増減額 | 160 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 193 |
| 受取利息及び配当金 | -187 | -203 |
| 支払利息 | 159 | 86 |
| 持分法による投資損益 | -223 | -233 |
| 売上債権の増減額 | 20,090 | 18,374 |
| たな卸資産の増減額 | -1,657 | -2,058 |
| その他の流動資産の増減額 | -337 | 601 |
| 仕入債務の増減額 | -8,127 | 2,050 |
| その他の流動負債の増減額 | -811 | -1,947 |
| その他 | -64 | 49 |
| 小計 | 12,142 | 19,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 466 |
| 利息の支払額 | -162 | -82 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,003 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,341 | 19,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 53 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403 | -132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 181 |
| 貸付による支出 | -50 | -27 |
| 貸付の回収による収入 | 160 | 105 |
| その他 | 53 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | -304 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,242 | -1,662 |
| 配当金の支払額 | -165 | -248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -15 |
| その他 | -30 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,646 | -2,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,206 | 17,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,211 | 44,382 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
