タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,714 | 3,181 |
| 減価償却費 | 416 | 421 |
| のれん償却額 | 127 | － |
| 負ののれん償却額 | -406 | -391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -120 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -469 | 50 |
| 退職負債の増減額（△は減少） | 199 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -187 |
| 支払利息 | 240 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,247 | 20,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -1,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -762 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,337 | -8,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -202 | -811 |
| その他 | -18 | -36 |
| 小計 | 17,590 | 12,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 365 |
| 利息の支払額 | -232 | -162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49 | -1,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,871 | 11,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 150 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | － |
| 貸付けによる支出 | -135 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 160 |
| その他 | 17 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,300 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,098 | -2,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46 | -18 |
| その他 | -28 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,641 | -2,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,218 | 8,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,384 | 28,683 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,683 | 34,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
