タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,605 | 10,810 |
| 減価償却費 | 850 | 789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -110 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | -90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | 307 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,586 | -3,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 445 | 441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -367 |
| 支払利息 | 75 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -279 | -461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462 | 200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148 | -386 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,143 | 1,958 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,489 | -425 |
| その他 | 147 | -797 |
| 小計 | 11,020 | 8,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 456 |
| 利息の支払額 | -76 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,758 | -3,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,590 | 5,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575 | -343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -473 | -560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 229 |
| 貸付けによる支出 | -171 | -151 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,327 | 549 |
| その他 | 82 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -672 | -467 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -992 | -1,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -21 |
| その他 | -28 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,787 | -1,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,960 | 3,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,132 | 60,283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 836 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
