キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,810 | 11,139 |
減価償却費 | 789 | 797 |
減損損失 | - | 40 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -110 | 7 |
関係会社清算損益(△は益) | -90 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | 154 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 307 | 3 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -3,205 | 1,366 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 999 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 441 | 470 |
受取利息及び受取配当金 | -367 | -419 |
支払利息 | 66 | 59 |
持分法による投資損益(△は益) | -461 | -473 |
売上債権の増減額(△は増加) | 200 | -2,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -386 | 2 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -305 | -26 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,958 | 1,864 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -425 | 431 |
その他 | -797 | -3,192 |
小計 | 8,504 | 10,992 |
利息及び配当金の受取額 | 456 | 647 |
利息の支払額 | -66 | -60 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,753 | -762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,140 | 10,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 4 | -14 |
有形固定資産の取得による支出 | -343 | -482 |
無形固定資産の取得による支出 | -124 | -51 |
投資有価証券の取得による支出 | -560 | -801 |
投資有価証券の売却による収入 | 229 | 104 |
貸付けによる支出 | -151 | - |
貸付金の回収による収入 | 549 | 112 |
その他 | 68 | -249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -1,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -7,030 |
長期借入金の返済による支出 | -467 | -469 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,157 | -1,570 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -27 |
その他 | -23 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670 | -9,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,150 | 304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,283 | 61,027 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 439 |