キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,139 | 10,139 |
| 減価償却費 | 797 | 917 |
| 減損損失 | 40 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 183 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | 1,661 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 999 | -165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 470 | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -485 |
| 支払利息 | 59 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -473 | -222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,228 | -23,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -311 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,864 | 6,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 431 | -550 |
| その他 | -3,197 | 210 |
| 小計 | 10,992 | -6,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 563 |
| 利息の支払額 | -60 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -762 | -5,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,817 | -11,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -14 | -650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -1,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801 | -1,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 2,621 |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 139 |
| その他 | -251 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,030 | -175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -1,570 | -2,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -23 |
| その他 | -20 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,119 | -4,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | -16,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,027 | 44,753 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439 | － |
