有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,139 | 10,700 |
減価償却費 | 917 | 1,036 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -495 | -1,503 |
固定資産処分損益(△は益) | 53 | 148 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 183 | 210 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,661 | 545 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -165 | 170 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 494 | 365 |
受取利息及び受取配当金 | -485 | -457 |
支払利息 | 16 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -222 | -218 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23,614 | -11,551 |
棚卸資産の増減額 | -311 | 215 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -528 | 238 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,146 | 539 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -550 | 2,527 |
その他 | 248 | -1,797 |
小計 | -6,514 | 1,186 |
利息及び配当金の受取額 | 563 | 527 |
利息の支払額 | -18 | -13 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,762 | -3,380 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,732 | -1,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -650 | -59 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -2,287 |
有形固定資産の売却による収入 | 507 | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -67 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,253 | -1,428 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,621 | 1,870 |
貸付けによる支出 | -50 | -50 |
貸付金の回収による収入 | 139 | 139 |
その他 | 38 | -217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -2,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -175 | 4,950 |
長期借入金の返済による支出 | -116 | -80 |
自己株式の取得による支出 | -1,999 | |
配当金の支払額 | -2,067 | -2,922 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -20 |
その他 | 33 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,350 | 1,903 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,273 | -1,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,753 | 42,957 |