タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,139 | 10,700 |
| 減価償却費 | 917 | 1,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -495 | -1,503 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | 210 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,661 | 545 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -165 | 170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 494 | 365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -457 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | -218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,614 | -11,551 |
| 棚卸資産の増減額 | -311 | 215 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -528 | 238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,146 | 539 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -550 | 2,527 |
| その他 | 248 | -1,797 |
| 小計 | -6,514 | 1,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 527 |
| 利息の支払額 | -18 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,762 | -3,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,732 | -1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -650 | -59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -2,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,253 | -1,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,621 | 1,870 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 139 |
| その他 | 38 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -2,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175 | 4,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | |
| 配当金の支払額 | -2,067 | -2,922 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -20 |
| その他 | 33 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,350 | 1,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,273 | -1,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,753 | 42,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
