キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,700 | 10,789 |
減価償却費 | 1,036 | 961 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,503 | -197 |
固定資産処分損益(△は益) | 148 | 66 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 | 7 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 545 | -2,429 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 170 | -1,003 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 365 | 535 |
受取利息及び受取配当金 | -457 | -452 |
支払利息 | 14 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -218 | -178 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,551 | 1,457 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 215 | -138 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 238 | -108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 539 | 3,745 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,527 | -2,633 |
その他 | -1,797 | 2,690 |
小計 | 1,186 | 13,119 |
利息及び配当金の受取額 | 527 | 522 |
利息の支払額 | -13 | -8 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,380 | -4,633 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,680 | 9,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -59 | -246 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,287 | -1,510 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 117 |
無形固定資産の取得による支出 | -67 | -61 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,428 | -352 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,870 | 377 |
貸付けによる支出 | -50 | -610 |
貸付金の回収による収入 | 139 | 171 |
その他 | -217 | -278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,053 | -2,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,950 | -5,200 |
長期借入金の返済による支出 | -80 | -182 |
自己株式の取得による支出 | | -747 |
配当金の支払額 | -2,922 | -2,924 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -23 |
その他 | -22 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,903 | -9,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,795 | -2,461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,957 | 41,244 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 747 |