タクマ（6013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,379 | 11,605 |
| 減価償却費 | 840 | 850 |
| 減損損失 | 266 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 182 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,731 | -1,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 324 | 445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -336 |
| 支払利息 | 105 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -286 | -279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,951 | 462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | 148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,866 | -2,143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -587 | 1,489 |
| その他 | 152 | 148 |
| 小計 | 6,902 | 11,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 404 |
| 利息の支払額 | -107 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -690 | -1,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,728 | 9,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 42 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656 | -575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -171 |
| 貸付金の回収による収入 | 243 | 1,327 |
| その他 | -27 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | 142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,895 | -672 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -826 | -992 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -16 |
| その他 | -48 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,899 | -1,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,327 | 7,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,335 | 57,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
